【资料图】
CFi.CN讯:招商添福1年定开债 (基金代码:013703)公布 招商添福1年定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) |
1.本期已实现收益 | 60,919,236.61 |
2.本期利润 | 5,698,695.56 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0005 |
4.期末基金资产净值 | 11,162,189,684.84 |
5.期末基金份额净值 | 1.0058 |
中财网 2023-01-18 11:08:16
【资料图】
CFi.CN讯:招商添福1年定开债 (基金代码:013703)公布 招商添福1年定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) |
1.本期已实现收益 | 60,919,236.61 |
2.本期利润 | 5,698,695.56 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0005 |
4.期末基金资产净值 | 11,162,189,684.84 |
5.期末基金份额净值 | 1.0058 |